I samband med noteringen av Careium AB (publ) (”Careium” eller ”bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market 2021 upptog bolaget ett hybridlån om 50 miljoner kronor från den dåvarande ägaren Doro AB (”Doro”). Inklusive ränta uppgår hybridlånet per idag till totalt 64 miljoner kronor. Careium och Doro har idag överenskommit att Careium senast den 24:e juli 2026 ska återbetala 35 miljoner kronor till Doro för att lösa hybridlånet inklusive ränta i sin helhet. Detta ger Careium en mer effektiv kapitalstruktur samt möjlighet att betala utdelningar utan hybridlånets restriktioner.
Återbetalningen av hybridlånet avses finansieras huvudsakligen med befintliga likvida medel och vid behov genom ytterligare lån under bolagets befintliga kreditfacilitet. Befintliga lån under kreditfaciliteten löper per idag med en ränta på 1,4 procent + STIBOR. Resterande 29 miljoner kronor av hybridlånet skrivs av och redovisas mot balanserade vinstmedel i det tredje kvartalet 2026. Återbetalningen av hybridlånet har ingen påverkan på bolagets resultat.
Hybridlånet har löpt med en årlig ränta om 5,5 procent. I enlighet med villkoren för hybridlånet har Careium skjutit upp räntebetalningen i sin helhet. Vid beslut om vinstutdelning i Careium skulle all uppskjuten ränta betalas inom fem arbetsdagar. Hybridlånet hade ingen avtalad förfallodag, utan Careium hade rätten att besluta om tidpunkt för reglering av lånet.
I enlighet med villkoren för hybridlånet har det redovisats som eget kapital i Careium.