First Venture Sweden AB: First Ventures substansvärde 30 september 2023
First Venture substansvärde
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 september 2023 till 6,12 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 47,7 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till 0,8 %. First North All-share Index avkastade -8,7 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 30 september 2023
Andel av
substansvärdet
Noterade Sektor Marknadsvärde, Kr/aktie** %
tillgångar SEK*
Humble Group Hälsa 42 273 950 1,13 18,4%
Sprint Hälsa 19 715 867 0,53 8,6%
Bioscience
Lyckegård Hållbarhet 9 523 800 0,25 4,1%
Alelion Hållbarhet 5 625 000 0,15 2,5%
Kiliaro Teknologi 4 828 599 0,13 2,1%
Dlaboratory Hållbarhet 1 233 263 0,03 0,5%
83 200 479 2,22 36,2%
Onoterade
tillgångar
Tribonex Hållbarhet 24 346 847 0,65 10,6%
Mendi Hälsa 20 617 532 0,55 9,0%
Innovation
CombiQ Teknologi 18 629 180 0,50 8,1%
Verduro Hälsa 18 440 000 0,49 8,0%
Zigrid Hållbarhet 13 326 775 0,36 5,8%
Cling Hållbarhet 8 600 003 0,23 3,7%
Speedment Teknologi 7 363 565 0,20 3,2%
OneTwo Hälsa 6 741 500 0,18 2,9%
Analytics
Virtual Teknologi 5 069 440 0,14 2,2%
eTraining
Knodd Hälsa 4 516 600 0,12 2,0%
Mindforce Hälsa 2 788 200 0,07 1,2%
Game Lab
130 439 642 3,48 56,8%
Övriga 1 641 467 0,04 0,7%
värdepapper
Totalt 215 281 589 5,74 93,8%
innehav
Övriga 14 283 776 0,38 6,2%
tillgångar
-skulder
Substansvärde 229 565 365 6,12 100,0%
* Baseras på
aktiekurser:
Humble 9,10
kr/aktie,
Sprint
Bioscience
1,99
kr/aktie,
Alelion 0,16
kr/aktie,
Kiliaro 0,54
kr/aktie
Lyckegård
2,40
kr/aktie,
Dlab 1,96
kr/aktie
**Antal
aktier i
First
Venture: 37
524 206 st
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.