Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari-31 augusti 2024

• Substansvärdet[1] ökade med 13,8 procent till 113 kronor per aktie
• SIX Return Index steg med 13,7 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2024

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 310 29 25,6
Scandi 10 100 874 19 17,1
Standard 000
Bahnhof 7 942 920 426 9 8,3
Stenhus 33 016 380 8 7,4
Fastigheter 084
Ovzon 13 527 256 6 5,0
970
Securitas 2 000 000 239 5 4,7
Handelsbanken 2 000 000 211 5 4,1
Ericsson 2 500 000 191 4 3,7
Scandic 2 512 500 171 4 3,3
Hotels
SEB 1 000 000 158 3 3,1
Övriga 260 6 5,1
noterade
värdepapper
Summa 4 476 98 87,4
noterade
värdepapper

Onoterade 269 6 5,3
värdepapper
Övriga 216 5 4,2
tillgångar
och skulder,
netto[3]
Totalt, före 4 961 109 96,9
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning
Återlagd 159 4 3,1
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[4]
Totalt, efter 5 120 113 100,0
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[4]

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2024 var 123,60 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari-september 2024               9 oktober 2024, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2024                                     24 januari 2025, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 4 september 2024

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08-402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september 2024 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 augusti 2024 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.014.428 till en genomsnittlig köpkurs om 111 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Varav likvida medel uppgick till 359 Mkr.

[4] Årsstämman den 17 april 2024 beslutade om utdelning till aktieägarna om 7,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 318 Mkr. I april 2024 utbetalades 159 Mkr och i oktober 2024 beräknas den andra utdelningen om 159 Mkr att utbetalas.