Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerade den 3 juli 2026 en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 30 juni 2026. Detta pressmeddelande innehåller en rättelse av det tidigare publicerade. Indikativt NAV per den 30 juni 2026 uppgår till 178,77 SEK per stamaktie och inte 177,58 SEK per stamaktie som publicerats i det felaktiga pressmeddelandet. Samma fel har även påverkat det NAV per den 31 juli 2026 som offentliggjordes den 7 augusti 2026, vilket således också behöver beaktas av denna rättelse.
AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.
Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 juni 2026 uppgår till 178,77 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en ökning om 0,6 % sedan det senaste värderingstillfället.
Indikativt NAV*:
| 30 juni 2026 | 31 juli 2026 | ||
| Nettotillgångar | 1 363 407 156 SEK | 1 373 002 142 SEK | |
| Antal stamaktier** | 6 671 514 | 6 664 848 | |
| Indikativt NAV per Stamaktie | 178,77 SEK | 180,10 SEK | |
*NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.
**Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier.
Fastställt den 25 augusti 2026
Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 juni 2026.
För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50