First Venture Sweden AB: First Ventures substansvärde 31 december 2022
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 december 2022 till 6,59 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 41,1 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-dec 2022 uppgår till -37,1 %. First North All-share Index avkastade -43,6 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 december 2022
Andel av
substansvärdet
Noterade Sektor Marknadsvärde, Kr/aktie*** %
tillgångar SEK*
Humble Group Hälsa 42 336 050 1,13 17,1%
Lyckegård Hållbarhet 8 231 627 0,22 3,3%
Kiliaro Teknologi 7 259 722 0,19 2,9%
Alelion Hållbarhet 6 980 769 0,19 2,8%
Sprint Bioscience Hälsa 5 649 363 0,15 2,3%
Copperstone Hållbarhet 2 364 300 0,06 1,0%
Dlaboratory Hållbarhet 2 102 510 0,06 0,9%
Kapitalförsäkring 14 100 891 0,38 5,7%
89 025 233 2,37 36,0%
Onoterade
tillgångar
Mendi Innovation Hälsa 20 617 532 0,55 8,3%
Verduro Hälsa 18 440 000 0,49 7,5%
CombiQ Teknologi 16 238 100 0,43 6,6%
Tribonex Hållbarhet 11 050 800 0,29 4,5%
Zigrid Hållbarhet 10 598 140 0,28 4,3%
Speedment Teknologi 9 860 774 0,26 4,0%
Cling Hållbarhet 8 600 003 0,23 3,5%
Digital Diabetes Hälsa 6 741 500 0,18 2,7%
Analytics
Virtual eTraining Teknologi 5 069 440 0,14 2,1%
Knodd Hälsa 4 998 850 0,13 2,0%
Mindforce Game Hälsa 3 599 876 0,10 1,5%
Lab
115 815 015 3,09 46,8%
Övriga onoterade 2 090 657 0,06 0,8%
värdepapper
Totalt innehav 206 930 905 5,51 83,7%
Övriga tillgångar 40 318 627 1,07 16,3%
-skulder**
Substansvärde 247 249 532 6,59 100,0%
* Baseras på
aktiekurser:
Humble 9,76
kr/aktie, Sprint
Bioscience 0,55
kr/aktie, Alelion
0,48 kr/aktie,
Kiliaro 2,22
kr/aktie
Lyckegård 3,15
kr/aktie,
Copperstone 1,28
kr/aktie, Dlab
3,35 kr/aktie
**Varav ca 17,6
MSEK avser
likvida medel
***Antal aktier i
First Venture: 37
524 206 st
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.