Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 30 april 2021

• Substansvärdet[1] ökade med 21,7 procent till 152 kronor per aktie
• SIX Return Index steg med 18,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2021

Antal aktier Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 466 32 21,2
Scandi Standard 10 100 000 669 15 9,7
Musti Group[3] 1 710 309 546 12 7,9
Catena Media[4] 5 200 000 458 10 6,6
Ovzon 5 464 828 457 10 6,6
SEB 3 350 000 365 8 5,3
Q-linea 2 304 109 359 8 5,2
Fabege 2 750 000 346 8 5,0
Bahnhof 7 375 000 332 7 4,8
Nordnet 1 750 000 278 6 4,0
Övriga noterade 1 209 27 17,5
värdepapper
Summa noterade 6 485 143 93,7
värdepapper

Onoterade 72 2 1,0
värdepapper
Övriga tillgångar 363 8 5,2
och skulder,
netto[5]
Totalt 6 919 152 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2021 var 152,20 kronor.

KALENDER

Årsstämma                                                                10 maj 2021
Delårsrapport, januari - juni 2021                             9 juli 2021, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2021                  11 oktober 2021, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2021 redovisas den 13 augusti 2021. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 maj 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 april 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 679.819 till en genomsnittlig köpkurs om 125 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 31,44.

[4] Uppgifterna avseende  "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 35,85 kronor per teckningsoption, med anledning av att dessa är "in-the-money" vid periodens utgång.

[5] Varav likvida medel uppgick till 319 Mkr.