Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 augusti 2023
- Substansvärdet[1] minskade med 3,7 procent till 97 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 6,8 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2023
Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 028 23 23,3
Scandi 10 100 525 12 11,9
Standard 000
Stenhus 33 016 293 6 6,7
Fastigheter 084
Bahnhof 7 690 005 279 6 6,3
SEB 2 100 000 267 6 6,1
BioArctic 850 000 265 6 6,0
Handelsbanken 2 000 000 183 4 4,1
Ovzon 6 763 985 133 3 3,0
Catena 5 700 000 121 3 2,7
Media[3]
Tele2 1 500 000 116 3 2,6
Övriga 276 6 6,3
noterade
värdepapper
Summa 3 486 77 79,1
noterade
värdepapper
Onoterade 412 9 9,4
värdepapper
Övriga 352 8 8,0
tillgångar
och skulder,
netto[4]
Totalt, före 4 251 94 96,5
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning
Återlagd 155 3 3,5
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[5]
Totalt, efter 4 406 97 100,0
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[5]
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2023 var 102,00 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari - september 2023 10 oktober 2023, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2023 25 januari 2024, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 september 2023
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2023 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 augusti 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.098.105 till en genomsnittlig köpkurs om 119 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 3,71 kronor per teckningsoption.
[4] Varav likvida medel uppgick till 519 Mkr.
[5] Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie, motsvarande totalt 309 Mkr. I maj 2023 utbetalades 155 Mkr och i november 2023 beräknas den andra utdelningen om 155 Mkr att utbetalas.