Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 maj 2021
- Substansvärdet[1] ökade med 22,1 procent till 150 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 21,5 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2021
Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 572 35 23,1
000
Scandi Standard 10 100 618 14 9,1
000
Catena Media[3] 5 200 563 12 8,3
000
Musti Group[4] 1 710 549 12 8,1
309
Ovzon 5 464 391 9 5,7
828
Q-linea 2 304 346 8 5,1
109
Fabege 2 500 338 7 5,0
000
SEB 3 100 330 7 4,8
000
Bahnhof 7 375 295 6 4,3
000
MaxFastigheter[5] 6 010 270 6 4,0
964
Övriga noterade 1 169 26 17,2
värdepapper
Summa noterade 6 439 142 94,6
värdepapper
Onoterade 71 2 1,0
värdepapper
Övriga tillgångar 163 4 2,4
och skulder,
netto[6]
Totalt, före 6 673 147 98,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning
Återlagd beslutad 136 3 2,0
ännu ej utbetald
utdelning[7]
Totalt, efter 6 810 150 100,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning[7]
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2021 var 153,20 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari - juni 2021 9 juli 2021, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2021 11 oktober 2021, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2021 redovisas den 13 augusti 2021. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 juni 2021
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2021 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 maj 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 609.877 till en genomsnittlig köpkurs om 153 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 44,45 kronor per teckningsoption.
[4] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 31,66.
[5] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 1.306.144 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 13,50 kronor per teckningsoption.
[6] Varav likvida medel uppgick till 302 Mkr.
[7] Årsstämman den 10 maj 2021 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I maj 2021 utbetalades 136 Mkr och i november 2021 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.