Regulatoriskt pressmeddelande

Alligator Bioscience AB meddelar utfall för nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 14

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 14 (”TO 14”) i Alligator Bioscience AB (“Alligator Bioscience” eller “Bolaget”) (”Teckningsoptionsprogrammet”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under oktober – december 2025 (”Företrädesemissionen”), avslutades den 19 mars 2026. Utfallet visar att totalt 93 589 862 TO 14 nyttjades för teckning av 93 589 862 nya stamaktier, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 38 procent. Genom nyttjandet av TO 14 erhåller Alligator Bioscience en bruttolikvid om cirka 19 MSEK.

Nyttjande av TO 14
Nyttjandeperioden för TO 14 pågick under perioden 5 – 19 mars 2026. En (1) TO 14 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,20 SEK per stamaktie. Utfallet visar att totalt 93 589 862 TO 14 nyttjades för teckning av 93 589 862 nya stamaktier, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 38 procent. Genom nyttjandet av TO 14 tillförs Alligator Bioscience därmed en bruttolikvid om cirka 19 MSEK, motsvarande en nettolikvid om cirka 12 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader samt återbetalning i enlighet med det omförhandlade låneavtalet med Fenja Capital II A/S (för ytterligare information om omförhandlingen av lånet, se Bolagets pressmeddelande från den 22 oktober 2025).

Genom nyttjandet av TO 14 ökar antalet aktier i Bolaget med 93 589 862 aktier, från totalt 534 516 986 aktier till 628 106 848 aktier, varav samtliga utestående aktier är stamaktier. Aktiekapitalet ökar med 18 717 972,40 SEK, från 106 903 397,20 SEK till 125 621 369,60 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 15 procent baserat på antalet stamaktier i Bolaget efter nyttjandet av TO 14. Det totala antalet röster i Bolaget efter nyttjandet av TO 14 uppgår till 628 106 848.

Nyttjade TO 14 ersätts med stamaktier efter att nyttjandet registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med nyttjandet av TO 14.

Om Alligator Bioscience

Alligator är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel med fokus på receptorn CD40. Detta validerade tillvägagångssätt främjar tumörspecifika T-celler och motverkar en immunhämmande tumörmikromiljö, med betydande potentiella fördelar för cancerpatienter inom ett antal tumörtyper. Bolagets huvudkandidat mitazalimab, vilken för närvarande är redo för fas 3-utvärdering, visade vid 30 månaders uppföljning i fas 2-studien OPTIMIZE-1 oöverträffade överlevnadsdata i första linjens behandling av spridd bukspottkörtelcancer.

Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök alligatorbioscience.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alligator Bioscience. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av stamaktier och teckningsoptioner serie TO 14 i Alligator Bioscience har endast skett genom det prospekt som Alligator Bioscience offentliggjorde den 28 november 2025. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.alligatorbioscience.se.

Då Alligator Bioscience anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan teckning av stamaktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.