QuickCool: Delårsrapport 1 januari 2019 - 31 mars 2019 (3 månader)
VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET
Första kvartalet
Under det första kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med testning, optimering, validering och verifiering av QuickCool® SYSTEM, uppdatering av dokumentation, samt förberedelser inför tredjepartstestning och granskning av tekniska filer av Notified Body.
Vi har fortsatt arbetet med att förstärka vår organisation. En senior mjukvaruutvecklare anställdes.Finansiering
Styrelsen undersöker, som sagts tidigare, olika finansieringsalternativ och samarbetsformer som kan ersätta och/eller komplettera det finansieringsavtal som vi ingick med European High Growth Opportunities Securitization Fund i juni 2018.
På extra bolagsstämman den 18 februari beslutades om en sammanläggning av bolagets aktier i förhållandet 1:10. Således utbyttes tio (10) befintliga stamaktier mot en (1) ny aktie av samma slag.
Förslaget innebar att aktiekapitalet i bolaget minskades genom avsättning till fritt eget kapital. Minskningen resulterade i ett nytt kvotvärde om 1 kr per aktie.
Produktutveckling
Vi har fortsatt arbetet med testning av olika delar av systemet och optimering av produktionen. Verktyg för att optimera produktionen av våra Nasal Cooling Kits har installerats hos vår samarbetspartner i Småland. Våra tester visar många fördelar. Vi sparar både material och tidsåtgång samt möjliggör storskalig produktion med färre manuella moment än tidigare. Våra samarbetspartners deltar aktivt i arbetet med att sänka våra produktionskostnader.Marknad
Under kvartalet besökte och träffade vi ytterligare potentiella distributörer. De flesta av dessa bedriver verksamhet inom EU, och inväntar vår CE-märkning innan de fullföljer och tecknar avtal med oss. Vår ambition är att fortsatt identifiera lämpliga distributörer och förhandla avtal med dem samt förbereda dem för en framtida lansering. Vår prioritering är marknaderna inom EU och EEA, samt Israel, Turkiet, Nya Zeeland, och Australien.
Vi deltog i The 9th Annual Therapeutic Hypothermia Targeted Temperatue Management Conference i Miami. Merparten av deltagarna var forskare, doktorander, läkare eller sjuksköterskor från USA, men även ett 15-tal andra länder.Man presenterade bl.a. att 1) man forskar inom många nya områden och indikationer där man vetenskapligt undersöker huruvida hypotermi är gynnsamt för patienter, 2) en hypotes är att man med hjälp av olika markörer skall kunna identifiera varje individs optimerade behandlingstemperatur. Hypotesen grundar sig på att varje individ är unik och att man därmed borde kunna erbjuda en individanpassad kylbehandling för att uppnå bästa kliniska resultat.
Vi anser att QuickCool erbjuder en unik lösning som adresserar många av de behov hos vakna och medvetna patienter som presenterades.
Kliniska studierI direkt anslutning till CE-märkningen kommer vi att påbörja den planerade kliniska studien som innefattar 20 hjärtstoppspatienter vid Skånes universitetssjukhus i Lund respektive Malmö tillsammans med Hans Friberg som är överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus samt överläkare på Centrum för hjärtstopp i Öresundsregionen.
Lansering
Vi har valt att arbeta mot en CE-märkning av QuickCool® SYSTEM enligt det nya Medical Device Regulation (MDR) direktivet. I och med CE-märkningen ges vårt QuickCool® SYSTEM tillgång till ett trettiotal marknader (EU, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Island, Turkiet, Israel, Nya Zeeland och
Australien).
Maj 2019
Fredrik Radencrantz, VDUTVECKLING I SIFFROR
Omsättning
Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 KSEK (0). Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma under 2020.
Resultat
Bolagets resultat efter skatt för det första kvartalet uppgick till -2 280 KSEK (-2 487).
Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar
Likvida medel uppgår vid första kvartalets slut till
34 tkr (2 594).Under första kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 2 961 tkr (2 500), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 961 tkr (2 421) och av patent och varumärkeskostnader för 0 tkr (79).
Transaktioner med närstående
Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser.
Aktien
Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet "QUICK". Per den 31 mars uppgick antalet aktier respektive
teckningsoptioner i QuickCool till 3 975 139 (18 345 133) aktier och 2 150 495 (0) teckningsoptioner.
Största aktieägare i bolaget den 31/3 2019
+-------------------+----------------------+
|Namn |Kapital och röster i %|
+-------------------+----------------------+
|Nomura PE |25,05% |
|Nominees Ltd | |
+-------------------+----------------------+
|Parkallén Invest AB|15,63% |
+-------------------+----------------------+
|Mats Danielsson |5,49% |
+-------------------+----------------------+
|Avanza Pension |3,29% |
+-------------------+----------------------+
|Fredrik Radencrantz|2,60% |
+-------------------+----------------------+Principer för delårsrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är upprättad i svenska kronor.
VÄRDERINGSPRINCIPER
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet.
Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.
Risker och osäkerhetsbedömningar
QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till prospekt som upprättades i samband med aktienoteringen i december 2015.
Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.
Rapportkalender
Delårsrapport jan-juni 2019 lämnas 29:e augusti
Delårsrapport jan-sept 2019 lämnas 5:e november
Lund den 7 maj 2019
QuickCool AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60
Denna information är sådan information som Quickcool AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 maj 2019.RESULTATRÄKNING i SAMMANDRAG
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
| |2019-01 |2018-01 |2018-01-012018-12-3112 mån|
| |-012019-03|-012018-03| |
| |-313 mån |-313 mån | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Rörelseintäkter, | | | |
|lagerförändring m.m. | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Nettoomsättning |0 |0 |0 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Aktiverat arbete för |2 960 858 |2 420 596 |11 494 307 |
|egen räkning | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Övriga rörelseintäkter |25 470 |2 276 |9 516 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Summa rörelseintäkter, |2 986 328 |2 422 872 |11 503 822 |
|lagerförändringar m.m. | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
| | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Rörelsekostnader | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Råvaror och |-295 375 |-242 198 |-1 372 815 |
|förnödenheter | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Övriga externa kostnader|-3 162 704|-3 567 658|-15 500 813 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Personalkostnader |-1 403 139|-1 046 969|-4 173 057 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Av- och nedskrivningar |-1 041 |-14 225 |-152 612 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Övriga rörelsekostnader |-3 471 |0 |-36 208 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Summa rörelsekostnader |-4 865 730|-4 871 050|-21 235 504 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Rörelseresultat |-1 879 402|-2 448 178|-9 731 682 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
| | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Finansiella poster | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Övriga ränteintäkter och|0 |0 |0 |
|liknande resultatposter | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Räntekostnader och |-400 661 |-38 684 |-49 061 |
|liknande resultatposter | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Summa finansiella poster|-400 661 |-38 684 |-49 061 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
| | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Resultat efter |-2 280 063|-2 486 862|-9 780 742 |
|finansiella poster | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
| | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Resultat före skatt |-2 280 063|-2 486 862|-9 780 742 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
| | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Periodens resultat |-2 280 063|-2 486 862|-9 780 742 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
+---------------------------------+----------+----------+----------+
| |2019-03-31|2018-03-31|2018-12-31|
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|TILLGÅNGAR | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Tecknat men ej inbetalt kapital |0 |0 |844 113 |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Anläggningstillgångar | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Immateriella | | | |
|anläggningstillgångar | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Balanserade utgifter för |38 891 816|26 857 247|35 930 958|
|utvecklingsarbeten och liknande | | | |
|arbeten | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Koncessioner, patent, licenser, |1 320 049 |1 199 521 |1 320 049 |
|varumärken samt liknande | | | |
|rättigheter | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Summa immateriella |40 211 865|28 056 768|37 251 007|
|anläggningstillgångar | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Materiella anläggningstillgångar | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Inventarier, verktyg och |300 915 |387 703 |15 956 |
|installationer | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Summa materiella |300 915 |387 703 |15 956 |
|anläggningstillgångar | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Summa anläggningstillgångar |40 512 780|28 444 471|37 266 963|
+---------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Omsättningstillgångar | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Varulager | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Varulager m.m. |34 577 |0 |34 577 |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Summa varulager |34 577 |0 |34 577 |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Kortfristiga fordringar | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Övriga fordringar |438 153 |851 002 |298 458 |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Förutbetalda kostnader och |454 430 |519 795 |509 965 |
|upplupna intäkter | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Summa kortfristiga fordringar |892 583 |1 370 797 |808 423 |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Kassa och bank | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Kassa och bank |34 178 |2 594 037 |263 370 |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Summa kassa och bank |34 178 |2 594 037 |263 370 |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Summa omsättningstillgångar |961 338 |3 964 834 |1 950 483 |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------+----------+----------+----------+
|Summa tillgångar |41 474 118|32 409 305|39 217 446|
+---------------------------------+----------+----------+----------++-----------------------+----------+-----------+-------------+
| |2019-03-31|2018-03-31 |2018-12-31 |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Eget kapital och | | | |
|skulder*** | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Bundet eget kapital | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Aktiekapital, 3 975 139|3 975 139 |14 676 107 |13 924 368 |
|aktier, kvotvärde 1 kr | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Ej registrerat |0 |0 |2 576 470 |
|aktiekapital | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Reservfond |0 |5 597 197 | 5 597 197|
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Fond för |29 836 366|17 801 797 |26 875 508 |
|utvecklingsutgifter | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Summa bundet eget |33 811 505|38 075 101 |48 973 543 |
|kapital | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
| | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Fritt eget kapital | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Balanserat resultat |-860 659 |-12 010 165|-10 656 128 |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Överkursfond |1 700 001 |6 152 958 |2 064 172 |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Periodens resultat |-2 280 063|-2 486 862 |-9 780 742 |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Summa fritt eget |-1 440 721|-8 344 069 |-18 372 698 |
|kapital | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
| | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Summa eget kapital |32 370 784|29 731 032 |30 600 845 |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
| | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Långfristiga skulder | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Konvertibla lån |4 549 998 |0 |4 600 000 |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Summa långfristiga |4 549 998 |0 |4 600 000 |
|skulder | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
| | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Kortfristiga skulder | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Leverantörsskulder |2 053 194 |1 341 188 |1 864 954 |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Aktuella skatteskulder |142 315 |15 422 |109 245 |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Övriga skulder |247 960 |116 066 |213 581 |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Upplupna kostnader och |2 109 867 |1 205 597 |1 828 821 |
|förutbetalda intäkter | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Summa kortfristiga |4 553 336 |2 678 273 |4 016 601 |
|skulder | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
| | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+
|Summa eget kapital och |41 474 118|32 409 305 |39 217 446 |
|skulder | | | |
+-----------------------+----------+-----------+-------------+***Disposition enligt styrelsens förslag
KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
+---------------------------+----------+----------+-----------+
| |2019-01 |2018-01 |2018-01 |
| |-012019-03|-012018-03|-012018-12 |
| |-313 mån |-313 mån |-3112 mån |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Den löpande verksamheten | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Rörelseresultat efter |-2 280 063|-2 486 862|-9 780 743 |
|finansiella poster | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Avskrivningar/nedskrivninga|1 041 |14 225 |152 612 |
|r | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Förändring kortfristiga |759 953 |1 738 272 |1 456 534 |
|fordringar | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Förändring kortfristiga |536 735 |-560 948 |777 381 |
|skulder | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Förändring i lager |0 |0 |-34 577 |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Kassaflöde från den |-982 334 |-1 295 313|-7 428 793 |
|löpande verksamheten | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
| | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Investeringsverksamheten | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Förvärv av immateriella |-2 960 858|-2 499 992|-11 694 231|
|anläggningstillgångar | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Förvärv av materiella |-286 000 |-233 359 |0 |
|anläggningstillgångar | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Kassaflöde från |-3 246 858|-2 733 351|-11 694 231|
|investeringsverksamheten | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
| | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Finansieringsverksamheten | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Nyemission/optionslikvider/|4 000 000 |0 |12 763 693 |
|lån | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Kassaflöde från |4 000 000 |0 |12 763 693 |
|finansieringsverksamheten | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
| | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Periodens kassaflöde |-229 192 |-4 028 664|-6 359 331 |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Likvida medel vid |263 370 |6 622 701 |6 622 701 |
|periodens början | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+
|Likvida medel vid |34 178 |2 594 037 |263 370 |
|periodens slut | | | |
+---------------------------+----------+----------+-----------+FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
|| |Aktie- |Fond för |Reservfond|Överkurs- |Balanserat |Årets |Totalt |
|| |kapital |utv. utgifter | |fond |resultat |resultat | |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
||2018 |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
||Belopp vid årets ingång |14 676 106 |15 381 201 |5 597 197 |6 152 958 |-4 552 984 |-5 036 584|32 217 894|
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
||Resultatdisposition enligt bolagstämman: |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
||Balanseras i ny räkning | | | |-6 152 958|1 116 374 |5 036 584 |0 |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
||Nyemission |6 099 521 | | |2 064 172 | | |8 163 693 |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
||Förändring av fond för utv. utgifter| |11 494 307 | | |-11 494 307| |0 |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
||Nedsättning aktiekapital |-4 274 789 | | | |4 274 789 | | |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
||Periodens resultat | | | | | |-9 780 742|-9 780 742|
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
||Belopp vid årets slut |16 500 838 |26 875 508 |5 597 197 |2 064 172 |-10 656 128|-9 780 742|30 600 845|
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
|| |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
||2019 |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
||Belopp vid årets ingång |16 500 838 |26 875 508 |5 597 197 |2 064 172 |-10 656 128|-9 780 742|30 600 845|
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
|Resultatdisposition enligt styrelsens förslag: |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
|Disposition enligt styrelsens förslag| | |-5 597 197 |-2 064 172|-2 119 373|9 780 742 |0 |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
|Nyemission och utbyteav konvertibler |2 350 001 | | |1 700 001 | | |4 050 002 |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
|Förändring av fond för utv. utgifter | |2 960 858 | | |-2 960 858| |0 |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
|Nedsättning av aktie-kapitalet |-14 875 700| | | |14 875 700| |0 |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
|Periodens resultat | | | | | |-2 280 063 |-2 280 063 |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
|Belopp vid periodens slut |3 975 139 |29 836 366|0 |1 700 001 |-860 659 |-2 280 063 |32 370 784 |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+
|| | || | || || || || | |
++------------------------------------+-----------++---------+------------++---------++---------++----------++---------+----------+