Flerie AB:s substansvärde uppgick den 30 juni 2026 till 3 394 miljoner kronor och substansvärde per aktie uppgick till 39,14 SEK. Avkastning på substansvärde* under månaden uppgick till -2,1 %.
| Allokering av substansvärde | Andel av portföljbolag | Verkligt värde (MSEK) | Del av substans-värde per aktie (SEK) | Andel av substansvärde |
| Product Development | ||||
| Lipum | 100 % | 348 | 4,01 | 10,3 % |
| Prokarium | 50 % | 287 | 3,31 | 8,5 % |
| KAHR Medical | 34 % | 209 | 2,41 | 6,2 % |
| Empros Pharma | 79 % | 204 | 2,36 | 6,0 % |
| Atrogi | 44 % | 197 | 2,27 | 5,8 % |
| Bonsai Biotherapeutics | 100 % | 158 | 1,82 | 4,6 % |
| Microbiotica | 10 % | 129 | 1,48 | 3,8 % |
| Xspray Pharma | 17 % | 119 | 1,38 | 3,5 % |
| Xintela | 60 % | 102 | 1,17 | 3,0 % |
| Mendus | 23 % | 81 | 0,94 | 2,4 % |
| AnaCardio | 13 % | 79 | 0,92 | 2,3 % |
| Geneos Therapeutics | 12 % | 70 | 0,80 | 2,1 % |
| Vitara Biomedical | 11 % | 55 | 0,63 | 1,6 % |
| EpiEndo Pharmaceuticals | 9 % | 55 | 0,63 | 1,6 % |
| Buzzard Pharmaceuticals | 15 % | 33 | 0,38 | 1,0 % |
| Egetis Therapeutics | 1 % | 29 | 0,33 | 0,8 % |
| Amarna Therapeutics | 58 % | 11 | 0,13 | 0,3 % |
| Strike Pharma | 18 % | 11 | 0,12 | 0,3 % |
| Totalt | 2 177 | 25,12 | 64,2 % | |
| Commercial Growth | ||||
| Symcel | 30 % | 204 | 2,36 | 6,0 % |
| NorthX Biologics | 61 % | 202 | 2,33 | 5,9 % |
| Chromafora | 28 % | 137 | 1,59 | 4,1 % |
| Nanologica | 50 % | 79 | 0,91 | 2,3 % |
| Frontier Biosolutions | 2 % | 27 | 0,31 | 0,8 % |
| Bohus Biotech | 45 % | 22 | 0,26 | 0,7 % |
| Totalt | 672 | 7,75 | 19,8 % | |
| Tillgångar hänförliga till portföljbolag | 237 | 2,74 | 7,0 % | |
| Övriga tillgångar och skulder | 307 | 3,54 | 9,1 % | |
| Substansvärde | 3 394 | 39,14 | 100,0 % | |
* Efter fondemission av 11 888 785 aktier som genomfördes i maj och som följts av en indragning av 8 412 578 aktier i juni, beräknas månadens avkastning på totalt substansvärde istället för som tidigare på substansvärde per aktie.