Componenta
3,14 EUR 0%3 942 investerare följer bolaget.
Componenta är ett tillverkningsbolag. Bolaget är en leverantör av gjutningslösningar som vidare används inom ett flertal industriella fordon, huvudsakligen lastbilar samt större maskiner. Utöver huvudverksamheten erbjuds tillhörande ingenjörstjänster. Kunderna återfinns på global nivå med störst verksamhet runtom den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Vanda.
P/E (24e)
47,75
EV/EBIT (adj.) (24e)
13,24
P/B (24e)
1,16
Direktavkastnings- % (24e)
-
Riktkurs
3.60 EUR
Rekommendation
Öka
Uppdaterad
23.7.2024
NASDAQ Helsinki
CTH1V
Dagens lägsta / högsta pris
3,03 / 3,14
EUR
Börsvärde
30,5 mn EUR
Omsatt (värde)
4,59 tn EUR
Omsatt (antal)
1,5 tn
Business risk
Valuation risk
Current
Previous
Senaste analyserna
Extensive report
Inderes' extensive report is an investor's handbook on customer companies covered by our research.
The latest extensive report was released
Read the reportAnalyst
![Erkki Vesola Erkki Vesola](https://www.inderes.se/cdn-cgi/image/format=auto,width=128,height=128,quality=90,fit=cover/https://content.inderes.se/assets/98b6b51c-856e-4386-bff3-ed9549471502.png)
Erkki Vesola
Analyst
Finansiell kalender
Business review
2024-11-01
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 12,6 % | 12,6 % |
Etra Capital Oy | 9,7 % | 9,7 % |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Insider Transactions
Insider | Date | Total value |
---|---|---|
Harri Suutari | 2024-03-14 | 62 023EUR |
Harri Suutari | 2023-12-08 | 45 844EUR |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Resultaträkning
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 70,0 | 87,3 | 109,1 | 101,8 | 106,5 | 112,7 | 127,6 | 137,7 |
tillväxt-% | 38,0 % | 24,6 % | 25,0 % | −6,7 % | 4,6 % | 5,8 % | 13,2 % | 7,9 % |
EBITDA | 3,7 | 5,0 | 7,1 | 5,3 | 8,5 | 10,4 | 12,7 | 13,9 |
EBIT (adj.) | −2,9 | −0,8 | 1,8 | −0,5 | 3,0 | 4,7 | 7,1 | 8,2 |
EBIT | −2,0 | 0,0 | 1,6 | 3,8 | 3,0 | 4,7 | 7,1 | 8,2 |
Vinst före skatt | −3,5 | −0,4 | −0,1 | 1,6 | 0,6 | 3,1 | 5,7 | 7,1 |
Nettoresultat | −3,2 | −0,4 | 0,1 | 1,5 | 0,6 | 3,1 | 5,7 | 7,1 |
EPS (adj.) | −0,43 | −0,13 | 0,03 | −0,28 | 0,07 | 0,32 | 0,59 | 0,73 |
tillväxt-% | −1 129,5 % | 386,9 % | 84,5 % | 23,8 % | ||||
Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,25 | 0,37 |
Utdelningskvot | 43,7 % | 42,3 % | 50,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 5,4 % | 5,7 % | 6,5 % | 5,2 % | 8,0 % | 9,3 % | 10,0 % | 10,1 % |
EBIT-% | −4,2 % | −0,9 % | 1,6 % | −0,5 % | 2,8 % | 4,1 % | 5,6 % | 6,0 % |
EBIT-% | −2,9 % | 0,0 % | 1,4 % | 3,7 % | 2,8 % | 4,1 % | 5,6 % | 6,0 % |
ROE | −16,0 % | −1,7 % | 0,3 % | 6,3 % | 2,5 % | 11,2 % | 18,2 % | 19,7 % |
ROI | −6,1 % | 3,2 % | 4,3 % | 9,9 % | 7,7 % | 11,1 % | 15,6 % | 16,8 % |
Värdering
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 3,16 | 3,34 | 2,34 | 2,35 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
Aktier | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Börsvärde | 30,0 | 31,8 | 22,7 | 22,8 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Rörelsevärde | 27,5 | 38,5 | 27,5 | 31,9 | 40,2 | 37,2 | 33,3 | 29,1 |
EV/S | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
EV/EBITDA | 7,3 | 7,8 | 3,9 | 6,0 | 4,7 | 3,6 | 2,6 | 2,1 |
EV/EBIT (adj.) | - | - | 15,6 | - | 13,2 | 8,0 | 4,7 | 3,5 |
EV/EBIT | - | 2 963,3 | 17,6 | 8,5 | 13,2 | 8,0 | 4,7 | 3,5 |
P/E (just.) | - | - | 87,1 | - | 47,8 | 9,8 | 5,3 | 4,3 |
P/E | - | - | 372,6 | 14,7 | 47,8 | 9,8 | 5,3 | 4,3 |
P/B | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
P/S | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Direktavkastning | 4,5 % | 8,0 % | 11,7 % | |||||
Soliditet | 37,3 % | 42,3 % | 40,8 % | 44,6 % | 43,8 % | 45,4 % | 47,6 % | 50,6 % |
Skuldsättning | −10,8 % | 28,6 % | 20,2 % | 35,6 % | 37,0 % | 22,9 % | 8,2 % | −3,6 % |
Kvartalsuppgifter
Q3/23 | Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24e | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 19,9 | 21,7 | 101,8 | 23,6 | 26,4 | 25,5 | 31,0 | 106,5 | |
EBITDA | 0,4 | −0,5 | 5,3 | −0,2 | 2,1 | 2,2 | 4,4 | 8,5 | |
EBIT | 3,2 | −1,9 | 3,8 | −1,7 | 0,9 | 0,8 | 3,0 | 3,0 | |
Vinst före skatt | 2,7 | −2,5 | 1,6 | −2,3 | 0,3 | 0,2 | 2,4 | 0,6 | |
Nettoresultat | 2,7 | −2,6 | 1,5 | −2,3 | 0,3 | 0,2 | 2,4 | 0,6 |
![Componenta Q2’24 flash comment: On a positive note](https://www.inderes.se/cdn-cgi/image/format=auto,width=640,height=358,quality=90,fit=contain/https://content.inderes.se/assets/f7d56d89-4a33-4776-8371-84834c276246.png)
Componenta Q2’24 flash comment: On a positive note
Componenta Corporation’s Half-Year Financial Report 1 January–30 June 2024: Net sales and EBITDA decreased despite of positive developments in Q2 compered to Q1/2024
Välkommen med i Inderes community!
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!
Inderes account
Möjlighet att följa bolag och beställa notifikationer
Analytikerkommentarer och rekommendationer
Stock comparison tool & other popular tools
Inside information: Componenta acquires the operations of the Kalajoki Plant and Sepänkylä Machining and Service Center from Fortaco Group
![Componenta Q2'24 earnings preview: Waiting for recovery](https://www.inderes.se/cdn-cgi/image/format=auto,width=640,height=358,quality=90,fit=contain/https://content.inderes.se/assets/f7d4c98f-4e51-49bf-8b41-ddadd4cd2a76.png)
Componenta Q2'24 earnings preview: Waiting for recovery
Componenta: Quite an order rally
Inside information: Componenta's EUR 50 million deal with the Finnish Defence Forces confirmed
Componenta: A sizable order coming from the Finnish Defence Forces
Inside information: The Finance Committee supports the proposal of the Ministry of Defence to acquire shell-tail assemblies of 120 mm mortars from Componenta for a value of approximately EUR 50 million
Share subscription price and market value of Componenta Corporation’s stock options 2023B
Componenta's convertible bond is not particularly expensive
Inside information: Componenta Corporation enters into a financing arrangement with a US investor for up to USD 3 million
After bottoming out
![Componenta Q1 morning result: Wobbling](https://www.inderes.se/cdn-cgi/image/format=auto,width=640,height=358,quality=90,fit=contain/https://content.inderes.se/assets/76f44c06-50aa-4290-b263-55a270b0538d.png)
Componenta Q1 morning result: Wobbling
Componenta Corporation’s Business Review 1 January–31 March, 2024: Net sales and EBITDA decreased
![Componenta Q1 on Tuesday: 2024 off to a slow start](https://www.inderes.se/cdn-cgi/image/format=auto,width=640,height=358,quality=90,fit=contain/https://content.inderes.se/assets/dfefa1fc-cf87-4938-b51b-9432f19a1098.png)